每周一开放申购，每月20号开放赎回，开放日如遇节假日则顺延至下一交易日。

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  本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司没办法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。

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  本计划的业绩报酬计提日为委托人退出日、收益分配日、计划终止日。每半年一个运作期，6月24日和12月24日为该运作周期的期末。运作期内的浮动业绩报酬计提基准为4%，固定业绩报酬计提比例为50%。

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  固定收益类：银行间市场或证券交易所债券回购、国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、可转换债券、可交换债券、各类债务融资工具（如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等）、资产支持证券、债券型公募基金、货币市场基金、同业存单、大额可转让定期存单、活期存款、现金；

  本计划主要开展银行间市场及证券交易所的债券逆回购（包括质押式协议回购），管理人在对资金面做综合分析的基础上，重视市场资金需求，通过逆回购的方式融出资金以获取收益。管理人在严控风险的前提下优选质押券标的及交易对手方，在保证投资组合的高流动性和低风险的同时尽可能提高投资组合的收益率。

  在个券选择方面，对于国债、央行票据等非信用类债券，本产品将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本产品将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿还债务的能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券来投资，并采取分散化投资策略，严控组合整体的违约风险水平。

  根据资金面情况灵活配置少量公募基金或衍生品类资产。本计划在进行衍生品投资时，将根据风险管理原则，以降低投资组合的整体风险为目标进行投资。

  1、投资于固定收益类资产按市值计不低于计划总资产的80%。 2、本计划存续期内，计划总资产与净资产的比例不允许超出120%。 3、信用债逆回购质押标的的主体评级或债项评级不低于AA级（债券评级剔除中债资信评级）。

  资产管理人及其控制股权的人、子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不允许超出该资产管理计划总份额的50%。

  海通期货股份有限公司是海通证券股份有限公司控股的全牌照专业期货公司，注册资本 13.015 亿元，已在新三板挂牌，证券代码872595。公司是上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所全权会员，中国金融期货交易所全面结算会员。公司成立上海海通资源管理有限公司，立足服务实体经济，从事风险管理相关业务。自2010年，公司业务规模稳居行业前列，在金融期货和众多主要商品期货品种上，市场占有率稳居前列。

  投资经理张俊，经济学硕士， 2010年加入海通期货股份有限公司，先后负责资产管理业务产品设计、策略研究等工作，现任资产管理部总经理助理兼投资经理，有着非常丰富的固收类和混合类产品管理经验，擅长债券投资和策略研究，构建“固收+”策略体系，专注于风险约束前提下，挖掘各类资产的投资机会，以期实现风险可控、稳健增值，合计参与管理产品规模近200亿。

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